أغلقت الأسهم الأميركية تعاملات الأسبوع على أداء متباين، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.12% إلى 7647.19 نقطة، وصعد ناسداك المركب 0.35% إلى 26511.01 نقطة، بينما تراجع داو جونز الصناعي 0.22% إلى 51663.30 نقطة، بالتزامن مع تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستوى 5% وبقاء النفط فوق 100 دولار للبرميل.
جاءت نهاية الأسبوع بعد جلسات متقلبة انقسمت بين ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة وتقييم تداعيات مساره النقدي على الأسهم والسندات والاقتصاد الأميركي. وساعد صعود أسهم شركات أشباه الموصلات السوق على تفادي موجة بيع أكبر.
وقال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون إنفستمنت سيرفيسز، إن المستثمرين يحاولون استيعاب التداعيات قصيرة وطويلة الأجل لمسار الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره المحتمل على الأسهم واستثمارات الدخل الثابت، وسط حذر من بناء مراكز قوية قبل عطلة نهاية الأسبوع.
النفط يعزز ضغوط التضخم
بقي النفط فوق 100 دولار للبرميل، لكنه تراجع عن أعلى مستوياته خلال الجلسة بعدما طلبت الصين، بناء على طلب السعودية، من إيران الحد من هجمات الحوثيين على البنية التحتية النفطية السعودية.
ودفع الارتفاع الحاد في أسعار النفط أسعار الديزل إلى مستويات قياسية، ما يزيد تكاليف الزراعة والشحن ويهدد بانتقال الضغوط إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد، مع استمرار المخاوف من التضخم.
الأسواق ترفع رهانات الفائدة
تزامنت التطورات مع اتجاه بنوك مركزية كبرى إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المرتبط بتداعيات الحرب مع إيران. ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاما، بعد خطوات مماثلة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، بينما أبقى بنك إنجلترا الفائدة دون تغيير مع التحذير من احتمال رفعها مستقبلا.
وتسعر الأسواق احتمالا يتجاوز 50% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجددا في اجتماعه خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع 42.5% قبل أسبوع و7.2% قبل شهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
تحركات الشركات والعملات المشفرة
أعلنت بيركشير هاثاواي أن وارن بافيت سيتنحى عن رئاسة مجلس الإدارة ليصبح رئيسا فخريا، بعد تسعة أشهر من تسليمه منصب الرئيس التنفيذي إلى غريغ أبيل.
وتراجع سهم زينون فارماسوتيكالز بعد تعليق مؤقت لتسجيل مرضى جدد في تجارب سريرية على دواء تجريبي للاكتئاب الشديد والاضطراب ثنائي القطب، عقب تقارير عن آثار جانبية.
في المقابل، ارتفعت أسهم شركات مرتبطة بالعملات المشفرة، بينها كوين بيس وستراتيجي وروبن هود، بالتزامن مع ارتفاع أسعار بتكوين. كما أسهم انتهاء عقود مشتقات فصلية مرتبطة بالأسهم وخيارات المؤشرات والعقود الآجلة في زيادة تقلبات السوق قرب نهاية الجلسة.
